全球疫苗施打率持續提升，在各國經濟逐步解封下，股市延續上漲格局，觀察美股四大指數，以那斯達克指數表現最佳，標普、費半指數表現次之。台股加權指數也隨著國際股市向上挺進，6月29日突破前波高點17709點，再創歷史新高記錄。從類股表現來看，航運、鋼鐵等傳產族群仍是人氣焦點，電子族群亦頗有力圖振作，奪回盤勢主導權之勢。
航運、鋼鐵仍是人氣焦點，電子族群有奪回盤勢主導權之勢
總經數據表現方面，主計總處6月4日大幅上修2021年經濟成長率來到5.46％，創下2011年以來新高，主因看好歐美國家陸續解封後全球經濟成長動能增強。台灣雖遭逢本土疫情爆發，然而以外銷為主的經濟型態下，影響相對有限，台灣製造業受惠於全球景氣復甦及新興科技應用需求延續下，5月外銷訂單連續 15 個月正成長，金額達522.9億美元，為歷年同月新高。
值得留意的是，因原物料價格上升， 5月製造業PMI呈現小幅回落，廠商在PMI報告中回覆，缺貨、產品交期居高不下還有原物料成本上漲，已經逐漸影響生產，未來會採取策略性接單，拒收短單、急單、舊訂單還沒出貨時不接受新訂單，因此預期未來訂單下降的壓力可能會持續一段時間，產品交期還有原物料價格的上升趨勢是否緩解，將是未來出口動能能否延續的重要觀察。
產業面，晶圓代工業者不斷上修2021年資本支出金額，同時調漲8吋及12吋晶圓代工價格，也藉由舊製程轉進更先進製程，並改善產品組合，惟上述措施仍然無法趕上需求增加之速度，預估產能緊缺將持續至2022年，有效支撐晶圓代工業者的營運維持高檔不墜。
手機市場觀察，6月以後各家手機品牌廠拉貨動能將轉強，蘋果預防缺料負面因素，今年提前一個月開始對部分零組件廠拉貨。此外，印度單日新增確診數已大幅下滑，預期印度市場的中系品牌手機需求最快自6月底逐漸復甦，而全球5G換機潮及相關基礎建設建置，亦將持續帶動手機零組件需求。預估電子零組件業績將領先表態，可留意個股布局機會。
本土疫情利空逐步淡化，電子、傳統產業進入第3季傳統旺季
傳統產業方面，全球車用晶片短缺高峰已過，國際車廠產能逐步提升，歐美與中國後疫情時代報復性購車需求出籠。而近期中汽協上修2021年中國整體車市銷量年增率至6.5%，顯示對於今年下半年乘用車銷量並不看淡。預期3Q21晶片短缺狀況逐漸緩解下，整體銷量將逐季提升。
紡織產業則在歐美需求復甦下，服飾零售額維持近年高檔，庫存水位部分則仍維持中低水位，隨著群眾外出需求增加、庫存水位低，後市解封需求及品牌商回補庫存仍將帶動成衣紡織業成長。
綜合上述，台灣本土疫情利空逐步淡化，產業面展望樂觀，電子、傳統產業獲利表現維持高檔，預估進入第三季傳統旺季，台股可望沿短均線震盪向上。
