土洋對作台積電》外資賣超逾40萬張 國內法人一路撿 台股生態將改變

股市投資

俄羅斯入侵烏克蘭,造成全世界金融市場動盪,外資過去三年大力買超深滬港股的資金幾乎都血本無歸,只剩下從台股提款創造獲利,尤其是晶圓雙雄台積電、聯電成了超級提款機。

根據統計,截至15日為止,外資賣超台積電426860張,大約提款2600億元左右,賣超聯電668712張,大約提款400億,兩者合計約3000億,約占今年外資賣超台股的一半。

到15日為止,2022年才過兩個半月,外資賣超台股5092.24億元,如果把16日賣超150.039億元加上去,已經達到5242.27億元。

外資幾乎把過去買超台股金額倒光

謝金河把金融海嘯後,2009年開始的外資在台股買賣超完整統計一下,他認為,過去13年外資幾乎是左右台股最大的那隻手,但經過這三年大賣超,外資過去13年在台股創造的買超已接近歸零,未來台股巿場生態可能出現新的變化。

外資從2009到2017年,這九年之間,只有在2011年出現2776.48億元的賣超,其他八年都買超,淨買超金額是1.7452兆元。但2018年中港股市權值加重,外資開始賣超台股,轉加碼深滬港股,外資在2018年起大規模賣超台股,其間只有2019年買超,這四年淨賣超台股1.6133兆元。

外資買超台積電成本大約在200元

換句話說,把過去13年加起來,外資13年買超台股只剩下1319億,如果再把今天的賣超算進去,只剩1169億,也就是說,過去13年的買超幾乎都倒光了。

這次台積電成為提款機,主要是外資進入台灣,把台積電當成基本籌碼。台股從2016年的7627.89起漲,經濟日報發表社論警告台股上漲嚴重背離基本面,我曾經在FB上表示台股漲勢才正要開始,那個時候,外資在130.5到157.5元之間大力買超20萬張,散戶大賣,外資大買,外資大買台積電最大的部位落在200元上下,這個時候賣出,獲利空間很大,這是台股賣壓的根源。

而外資大賣,國內投信卻是大買台積電,加上國內壽險資金也加入買超行列,未來本國資金將從外資手上接過籌碼,整個股市生態系也會逐漸改變!

這兩年台灣和南韓都成了外資提款機,南韓股市外資持股比率從39%降到31.82%,仍在往下,台灣外資比例仍有40.76%,未來這個比例如何調整?仍值得關注。

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