不少高股息ETF將在年底掀起一股換股潮,其中,率先由兆豐永續高息等權(00932)打頭陣,成分股刪除部分AI股如光寶科、廣達、緯創;反之納入鴻海、瑞昱、長榮鋼等個股。
緊接著,國泰永續高股息(00878)也即將在11月底換股,隨後包括元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)等也將陸續在12月調整成分股,引發市場關注,是否後續將會對AI股有所調整。
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存股變大飆股,今年以來高股息ETF績效表現輾壓市值型ETF
許多存股族、領息族投資高股息ETF一向是著眼於高殖利率概念股,就是看中它穩健的高股息特色,但高股息ETF從今年第二季起卻意外搭上AI熱潮因而變成大飆股,帶動股價上揚。
以元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)兩檔高股息ETF為例,其中,0056目前前五大權重個股依序來自廣達、聯發科、聯詠、緯創、光寶科;00878的前五大權重個股則依序是華碩、廣達、緯創、聯發科、大聯大,由於成分股當中有不少都搭上AI題材,績效也輾壓市值型ETF。
至於市值型ETF,以元大台灣50(0050)為例,目前該ETF則持有台積電約46.51%,也就是說光是一檔台積電就占0050 佔比超過4成,其餘則是聯發科、鴻海、台達電則占2~4%;另外,同樣是市值型ETF富邦台50(006208)也是如此,持有台積電占比約46%,由於主要以大型權值股為主,因此股價也相對緊貼著大盤走勢前進,相較起來績效表現略遜於高股息ETF。
這也是為什麼今年以來高股息ETF人氣十分火熱的原因,截至11月2日為止,盤面上16檔台灣高股息ETF,總規模已來到7241.04億元,比起去年底的3691.04億元,成長96.18%,顯見吸金威力十分驚人。
高股息ETF掀起換股潮,AI股殖利率下滑恐遭剔除
不過,由於AI概念股股價提前反映而上升,但配息卻未跟著成長,也造成殖利率下滑;也就說,一旦殖利率偏低的個股,屆時恐怕不符合高股息ETF所追蹤指數的選股條件,未來恐將遭到調整或剔除。
今年11月初,兆豐永續高息等權(00932)所追蹤的臺灣指數公司已公告特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數成分股定期審核結果,其中,將50檔成分股當中一口氣調整12檔,除了廣達、緯創、光寶科等AI伺服器股遭刪除之外,也同步砍掉興農、東和鋼鐵、京元電、開發金、健鼎、敦泰、大聯大、飛捷、明安等9家。
由於後續包括國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)等高股息ETF也將接棒換股,屆時AI股會不會遭到剔除或是調降AI相關個股權重,值得投資人提高警覺。
投資達人則普遍認為,若是投資人追求資產增加,較為適合市值型ETF;若是追求穩定股息的投資人則適合高股息ETF。