金價再創歷史新高、油價站上90美元大關 這檔ETF今年以來上漲超過4成

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由於中東局勢、俄烏戰爭升溫,亞洲央行大力採購黃金,國際金價周一(8日)盤中一度觸及至每盎司2353.79美元,再度創下歷史新高,累計今年以來金價已大漲超過10%;而與黃金表現呈正相關的國際原油價格,布蘭特原油上周也再度突破90美元大關,至今雖有回落,但仍守在90美元。

央行採購助攻,金價再刷新高紀錄

儘管美國公布各項就業數據皆優於預期,顯示美國勞動力市場表現依舊強勁,但是美國聯準會主席鮑爾仍表示,近期就業成長與高於預期的通膨數據不會對整體情況有實質性改變,仍認為今年某個時點開始降息是合適的,因此也激勵金價再度突破新高。

另外,各國央行採購也助攻金價上漲,根據中國人民銀行最新公布黃金儲備數據,中國大陸3月底黃金儲備達7274萬盎司,相較2月底的7258萬盎司,已增加16萬盎司,這已是中國大陸官方連續第17個加碼黃金儲備;除此之外,像是土耳其、印度、哈薩克等國家今年以來也一直在購置黃金。

隨著全球央行購金態勢延續、中東地緣政治風險升溫的推動下,週一(8日)黃金已連續第7個交易日再創歷史新高,而美國強勁的經濟數據也沒有削弱黃金的吸引力,黃金現貨價格8日收在每盎司2338美元左右,盤中一度觸及至2353.79美元,創下新高紀錄。

黃金今年已上漲逾10%,台銀:若聯準會再釋鷹訊,金價難站穩2300美元

國際金價今(2024)年初還在每盎司2060美元附近游走,如今已經來到每盎司2338美元左右,累計今年以來已經上漲13%。

不過,根據台銀則釋出國際金市週報提醒,若中東局勢未如預期降溫,避險資金再流入金市,金價有機會往上挑戰2350美元,但短期指標KD與RSI已處超買區,若美聯準會官員再釋出偏向鷹派訊息,投資人信心受到動搖,金價無法恐站穩2300美元之上,不排除回測2260美元尋求支撐。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪也提醒,現在金價已有過熱,投資者要小心,尤其是現在黃金ETF反而有資金不斷流出,獲利了結。

油價漲、通膨恐復燃,降息延遲聲浪高漲

至於油價部分則是牽動著通膨是否再度捲土重來,加上美國經濟表現強勁,預期聯準會可能推遲降息的聲浪也不斷高漲。

布蘭特原油價格上周四(4/4)攀上每桶90美元,創去(2023)年10月以來最高,隔一天(5日)更續漲至每桶91美元。

國際油價周一(8日)則呈現小跌。布蘭特原油6月期貨下跌0.79美元,跌幅0.9%,收盤每桶90.38美元;西德州原油5月期貨收跌0.48美元,跌幅0.6%,報每桶86.43美元。這是布蘭特原油期貨五個交易日以來的首日下跌;西德州原油期貨則是七個交易日以來首日下跌。

進一步分析原油供給及需求方面,街口投信指出,供給部分,由於烏克蘭對俄羅斯煉油廠襲擊,導致燃料供應減少,以及墨西哥國有能源公司Pemex 要求其貿易部門取消本月每天約43萬桶的原油出口,皆使得供需趨緊;更重要的是,石油輸出國組織及其包括俄羅斯在內的盟友(OPEC+)4月3日舉行高級部長會議,維持石油每日減產220萬桶政策不變。

連動原油、貴金屬的台股ETF今年以來大漲,這檔上漲超過4成

需求方面,街口投信也表示,美國經濟持續擴張,製造業和服務業之間更加平衡,製造業強勁和相關貨運成長可能會增加石油消費,特別是柴油和中間餾分燃料油,預期在全球原油需求穩健的情況下,油價下方仍具有支撐;但應留意加薩走廊和談是否使紅海航運恢復正常,若油輪恢復紅海航線將可能導致海上庫存出現短期供過於求的現象。

隨著國際原油、黃金價格彈升,在台股交易的原油期及貴金屬連動的ETF也應聲大漲,包括期街口布蘭特正2(00715L)近一個月股價上漲已超過2成、期元大S&P黃金正2(00708L)近一個月也上漲17%;而期元大S&P石油(00642U)則在近一個月上漲逾10%。

若觀察今年以來股價漲幅,期街口布蘭特正2(00715L)今年以來報酬率(YTD)高達42.28%、期元大S&P黃金正2(00708L)YTD也同樣達24.53%、期元大S&P石油(00642U)YTD則來到21.54%。

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