股匯雙殺》台積電大跌35元 台股殺529點摜破月線 台幣貶破32.7元創8年新低

資本市場

台積電18日召開法說會,第二季雙率均超越財測高標,儘管財報報捷,但台積電今(19)日開盤再度摜破千元,盤中下跌29元至976元,未料尾盤跌勢擴大,終場下跌35元至970元;因此台股也重挫超過500點,終場大跌529.21點,收在22869.26點,摜破月線。

新台幣兌美元匯率今早也直接摜破32.7元關卡,午盤前最低來到 32.784元,下探 2016年5月以來的新低點

台股失守23000點大關,外資在7月由買超轉為賣超

權值股19日開盤持續回檔修正,包括台積電以988元開出後,盤中一度下跌至976元,跌幅2.89%,終場則是終場下跌35元至970元,跌幅3.48%;聯發科、鴻海盤中也下跌超過1%,不過,鴻海終場收在平盤;日月光投控盤中則一度重挫超過4%。而金融股表現也弱勢,包括新光金盤中貶逾4%,終場收在10.85元、跌幅3.56%;國泰金及國票金、中信金盤中跌勢皆超過3%。

除此之外,近期表現強勁的營建股,今日也出現下殺,全坤建盤中皆重挫超過7%、皇普則下跌逾6%、興富發也跌逾半根跌停板;盤面上僅有綠能概念股較為強勢。

國泰世華首席經濟學家林啟超指出,台股從2022年10月以來,基本上完全沒有修正,大約已經上漲20個月,上週台股來到2萬4的時候,年線乖離率已經拉高到30%,加上上週台股市值除以M2(貨幣供給額),大約是1.35倍,約等同於1990年1、2月當時漲至12682點,換言之,短期真的有過熱的現象。

「昨天光是台積電的零股成交筆數就高達25.9萬筆,非常非常地熱。」林啟超指出,並非台積電基本面不好,而是因為市場上在過去20個月並未調整修正;對外資、投資人而言,既然原本設定的報酬率已經達標,又加上美國選舉,川普勝選的可能性大增,「畢竟川普的可預測性比較低」,為保險起見自然就會適時的賣出。

根據證交所統計,自今年年初至7月12日止,外資在集中市場累計買超為93.78億元;不過本周(7/15~7/18)為止,外資光是這4天就已賣超約1022.8億元,等於全年已轉為賣超900餘億元。

新台幣貶破32.7元大關,創下8年新低

再來看新台幣兌美元走勢,新台幣兌美元在今年上半年偏向「走自己的路」,台股先前屢屢創新高,即使外資累計淨買超,但新台幣匯價並未升值,而是依舊在32.5~32.6元區間盤旋。

林啟超解釋,上半年新台幣弱勢的最主要原因是「出去的錢更多」,其中最大的一股力量是台灣人去買海外資產,包括購買以台幣計價的美債ETF、債券基金,以及金融機構、壽險公司也買了許多海外債券等投資,這些境內的資金必須從新台幣轉為美元出去,使得換匯力道更強,再加上美國聯準會遲遲不降息,利差仍大。

但這幾天受到川普保護費言論影響、外資明顯賣超,新台幣也開始反映外資動向,新台幣兌美元19日以32.65元開盤後,隨即摜破32.7元關卡,盤中一度重貶1.79角、最低來到32.784元,創下8年多來的新低。

而後續新台幣走勢將如何表現,主要還是得回歸美國聯準會利率政策。林啟超指出,目前市場仍預期聯準會9月才會降息,提前降息的可能性較低,但他也提醒,原先今年6月的點陣圖顯示,明年聯準會可望降4碼,但假設最終川普勝選就任,針對提高關稅的議題,恐讓通膨可能加劇,因此是否能維持4碼的幅度,恐怕難以如此樂觀。

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