00939掛牌首日成交量飆破77萬張 收盤差點跌破發行價 40檔成分股一次看

資本市場

全民搶買高股息ETF,其中,統一台灣高息動能(00939)在成立時規模直接衝上531億元,不僅已成為台股高股息ETF第18檔,規模也直接空降至高股息ETF第6大,00939今(20)日以每股15.11元正式掛牌上市後,高點一度站上15.39元、漲幅近2%,不過,由於今日為台指期結算日,台股午盤過後由紅翻黑、尾盤下殺逾百點,00939尾盤也翻黑震盪,最低一度來到15.01元,險些跌破發行價15元,終場則收在15.03元、下跌0.53%,成交量爆出超過77萬張。

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00939發行價為15元,掛牌首日「由紅翻黑」、爆出超過70萬張成交量

根據統一投信19日公告,統一台灣高息動能(00939)規模為535.14億元、淨值為15.11元,這對於提前進場申購的投資人來說算是一件好消息,由於申購發行價為15元,代表著有利於提前進場申購的投資人。

不過,統一台灣高息動能(00939)今(20)日上市後早盤雖然呈現量價齊揚,最高來到15.39元,漲幅達1.85%,加上盤中交投熱絡,也持續推升成交量,但午盤過後,台股由紅翻黑、指數一度下殺超過百點,也拖累00939漲勢,終場收在15.03元,下跌0.53%,成交量爆出逾77萬張。

群光、聯發科、大聯大、長榮、力成為前五大持股

攤開統一台灣高息動能(00939)的40檔成分股與持股權重,其中,前十大持股分別是群光7.22%、聯發科5.89%、大聯大5.30%、長榮4.40%、力成4.30%、日月光投控3.80%、緯創3.72%、京元電子3.64%、東陽3.58%、瑞昱3.39%。

第11至30的權重股則依序是聯詠3.26%、文曄3.11%、健鼎3.11%、台光電3.03%、緯穎2.76%、和碩2.72%、英業達2.45%、瑞儀2.26%、啟碁2.22%、聯強2.16%、鈊象2.00%、川湖1.76%、鴻海1.74%、欣興1.74%、漢唐1.41%、聯電1.20%、矽創0.90%、欣銓0.71%、佳世達0.68%、晶技0.58%。

至於世界則持有0.52%、致伸0.48%、瑞鼎0.43%、頎邦0.38%、景碩0.37%、天鈺0.35%、南電0.32%、裕民0.28%、樺漢0.28%、中光電0.24%,成為第30至40名的權重股。

0093940檔成分股及權重比例已全數出爐。(圖片來源/統一投信官網)

00939空降為台股高股息ETF第六大,投資人須留意折溢價

觀察目前台股高股息ETF規模,00939已是第6大台股高股息ETF,僅次於元大高股息0056、國泰永續高股息00878、群益台灣精選高息00919、復華台灣科技優息00929、以及元大台灣高息低波00713。

證交所曾多次提醒投資人,ETF與一般共同基金交易方式不同,由於ETF是直接透過證券經紀商下單,在次級市場上買賣,因此會有市價與淨值兩種價格,ETF在次級市場的交易價格為「市價」,是由次級市場的供給及需求所決定;而淨值則是投信依照ETF的資產計算所得價值,因此市價不一定會與ETF的淨值相同,若交易價格高於淨值,則為溢價;交易價格低於淨值,則為折價。

以00939為例,截至20日收盤為止,根據統一投信所釋出的即時預估淨值,預估今日淨值約為14.98元,比起昨日的淨值15.11元,跌幅為0.86%,而市價收在15.03元,代表溢價為0.05元、溢價幅度約0.33%。

因此,提醒投資人在買賣交易ETF之前,應注意ETF折溢價情形,例如,倘若溢價幅度太高,根據市場調節機制,市價最終會往淨值靠攏,換句話說,買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。